Strategia finansowa

STRATEGIA FINANSOWA
Fundacji im. Ludwiki i Hipolita małżonków Wawelberg
na lata 2025–2028

I. Cele ogólne strategii finansowej
– Zapewnienie długofalowej stabilności finansowej Fundacji.
– Stworzenie warunków do rozwoju działań statutowych w sposób niezależny, trwały i profesjonalny.
– Dywersyfikacja źródeł przychodów z naciskiem na zwiększenie udziału środków własnych i mecenatu prywatnego.
– Zwiększenie zdolności operacyjnej Fundacji do realizacji złożonych projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.
– Budowa mechanizmów zarządzania ryzykiem i rezerwami finansowymi.
– Zapewnienie zgodności działań finansowych z zasadami przejrzystości i rozliczalności wobec grantodawców i opinii publicznej.
II. Kluczowe założenia strategiczne (2025–2028)
Obszar                                         Założenie strategiczne
Przychody                          Zwiększenie rocznego budżetu z poziomu ok. 800 tys. zł (2024) do minimum 1,5 mln zł (2028)
Dywersyfikacja źródeł      Żaden typ przychodów (granty, darowizny, działalność gosp.) nie przekracza 50% ogółu przychodów
Rezerwy strategiczne       Utrzymanie rezerw płynnościowych na poziomie co najmniej 3-miesięcznych kosztów operacyjnych
Finansowanie celów         Minimum 70% kosztów ogółem kierowanych na działania statutowe
Zdolność operacyjna        Możliwość równoległej realizacji co najmniej 5 projektów w roku 2028
III. Priorytetowe źródła przychodów i ich rozwój
1. Środki publiczne
Cel: utrzymanie lub zwiększenie liczby dotacji rocznie (średnio 5–7 dotacji/konkursów rocznie).
Działania:
– Stały monitoring programów dotacyjnych (MKiDN, NIW, m.st. Warszawa, FERS, EOG).
– Rozbudowa bazy gotowych koncepcji projektów pod różne programy.
– Zatrudnienie (lub outsourcing) specjalistów ds. pisania i rozliczania wniosków.
2. Mecenat prywatny i darowizny
Cel: wzrost wpływów z darowizn o 20% rocznie.
Działania:
– Program lojalnościowy dla darczyńców („Ambasadorzy Fundacji”).
– Systematyczna kampania mailingowa i online (newsletter, LinkedIn, Facebook).
– Przygotowanie pakietów sponsorskich (mecenat projektów, wydawnictw, wydarzeń).
– Uruchomienie systemu wpłat cyklicznych online.
3. Fundraising obywatelski i społecznościowy
Cel: pozyskanie środków od min. 1000 darczyńców indywidualnych do 2028 r.
Działania:
Kampanie crowdfundingowe na konkretne cele (wydawnictwo, mural, film).
Budowanie marki Fundacji jako instytucji zaufania publicznego.
Ubieganie się o status OPP i aktywna promocja 1,5% PIT.
4. Działalność gospodarcza
Cel: zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej do min. 25% ogółu przychodów do 2028 r.
Działania:
Sprzedaż publikacji (online i papierowych),
Płatne warsztaty, wydarzenia, oprowadzania edukacyjne,
Usługi edukacyjne (np. szkolenia z zakresu historii przemysłu, dziedzictwa),
Licencjonowanie materiałów archiwalnych i opracowań.
IV. Plan wydatkowania i alokacja budżetu
Obszar wydatków                                             Procent ogółu budżetu rocznego
Realizacja celów statutowych                              min. 70%
Koszty administracyjne i operacyjne                  do 20%
Promocja i fundraising                                         5–7%
Rezerwa płynnościowa                                         3–5%
Dodatkowo Fundacja przewiduje możliwość tworzenia funduszy celowych (np. Fundusz Wydawniczy, Fundusz Inwestycji Cyfrowych).
V. Systemy zarządzania i kontroli finansowej
– Roczny plan finansowy i operacyjny zatwierdzany przez Zarząd.
– Kwartalne przeglądy wykonania budżetu i aneksowanie planu w razie potrzeb.
– System dwóch podpisów przy autoryzacji wydatków.
– Elektroniczny obieg dokumentów księgowych i archiwizacja.
– Zewnętrzny audyt finansowy raz na dwa lata.
– Publikacja pełnego sprawozdania merytoryczno-finansowego na stronie internetowej Fundacji.
VI. Zarządzanie ryzykiem finansowym
Rodzaj ryzyka                                                  Planowane działania zapobiegawcze
Opóźnienia w płatnościach dotacji            Budowa rezerwy płynnościowej, system rozliczeń zaliczkowych
Nierealizowanie planów fundraisingu       Ewaluacja kampanii, testowanie nowych narzędzi, mikrosegmentacja
Nadmierne koszty administracyjne            Limity budżetowe, outsourcing usług, automatyzacja procesów
Zmiany w przepisach dot. NGO                  Monitorowanie otoczenia prawnego, współpraca z federacjami i innymi organizacjami
VII. Harmonogram wdrażania strategii (2025–2028)
Rok    Kluczowe działania finansowe
2025 Stabilizacja struktury kosztów, przygotowanie rejestru darczyńców, start działalności gospodarczej
2026 Kampania fundraisingowa, wdrożenie systemu rezerw, uzyskanie statusu OPP
2027 Ekspansja mecenatu korporacyjnego, zwiększenie liczby projektów partnerskich
2028 Samodzielne finansowanie minimum 40% budżetu z działalności gospodarczej i fundraisingu
VIII. Wskaźniki realizacji strategii (KPI)
           Wskaźnik                                                              Cel na 2028 rok
Roczna wartość przychodów ogółem                        min. 1,5 mln zł
Udział działalności gospodarczej w przychodach    min. 25%
Liczba darczyńców indywidualnych                           min. 1000 osób rocznie
Liczba grantów i dotacji rocznie                                 min. 7
Koszt administracyjny jako % wydatków ogółem     max. 20%
Rezerwa operacyjna (w miesiącach działania)          min. 3 miesiące
IX. Podsumowanie
Strategia finansowa Fundacji na lata 2025–2028 opiera się na realistycznych założeniach rozwoju działalności, wzmacnianiu niezależności finansowej i zapewnieniu transparentności. Jej wdrożenie umożliwi Fundacji długoterminową realizację misji: pielęgnowania pamięci o wkładzie rodziny Wawelbergów w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy Polski oraz wspierania dziedzictwa społecznego i edukacji obywatelskiej.